Chi tiền - Hệ thống quản lý doanh nghiệp tổng thể

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Các nghiệp vụ kinh tế gắn liền với Ngân hàngđược thể hiện qua các nghiệp vụ sau: Thanh toán đơn mua, Thu tiền đơn bán, Chi tiền ngân hàng, Chi tiền ngân hàng, Tài khoản ngân hàng, Định nghĩa giao dịch

Kế toán tiến hành Thanh toán đơn mua hàng bằng tiền Ngân hàng cho các khách hàng và nhà cung cấp

Kế toán thu tiền đơn bán từ khách hàng và nhà cung cấp nếu có xảy ra nghiệp vụ kinh tế

Thu tiền ngân hàng/ Chi tiền ngân hàng khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế

2. Các bước thực hiện

2.1 Thanh toán đơn mua

Chọn Tab Công ty
Chọn Phân hệ Tiền
Click chọn Ngân hàng
Chọn Tab Thanh toán đơn mua → Xuất hiện các hóa đơn mua hàng hóa/ dịch vụ cần thanh toán
Click chọn Icon chức năng → Click chọn Thanh toán

2.2 Thu tiền đơn bán

Chọn Tab Công ty
Chọn Phân hệ Tiền
Click chọn Ngân hàng
Chọn Tab Thu tiền đơn bán → Xuất hiện các hóa đơn mua hàng hóa/ dịch vụ cần thanh toán
Click chọn Icon chức năng → Click chọn Thanh toán

2.3 Chi tiền ngân hàng

Chọn Tab Công ty
Chọn Phân hệ Tiền
Click chọn Ngân hàng
Chọn Tab Chi tiền
Click Thêm mới → Xuất hiện giao diện Thông tin Chi tiền

Sau khi giao diện Thông tin Chi tiền xuất hiện → Khai báo thông tin đầy đủ vào Phiếu chi
Lựa chọn Tài khoản ngân hàng cần chi tiền
Lựa chọn loại Giao dịch phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Nhập Ngày chứng từ phát sinh nghiệp vụ kế toán
Khai báo thông tin Phiếu chi - Diễn giải, Tài khoản đối ứng, Đối tượng đối ứng, Số tiền
Nhấn Tạo mới để hoàn thành

2.4 Thu tiền ngân hàng

Chọn Tab Công ty
Chọn Phân hệ Tiền
Click chọn Ngân hàng
Chọn Tab Thu tiền
Click Thêm mới → Xuất hiện giao diện Thông tin Thu tiền

Sau khi giao diện Thông tin Thu tiền xuất hiện → Khai báo thông tin đầy đủ vào Phiếu thu
Lựa chọn Tài khoản ngân hàng cần thu tiền
Lựa chọn loại Giao dịch phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Nhập Ngày chứng từ phát sinh nghiệp vụ kế toán
Khai báo thông tin Phiếu thu - Diễn giải, Tài khoản đối ứng, Đối tượng đối ứng, Số tiền
Nhấn Tạo mới để hoàn thành

2.5 Tài khoản ngân hàng

Để thêm mới Tài khoản ngân hàng vào phân hệ Ngân hàng, cần thực hiện các thao tác sau:

Chọn Tab Công ty
Chọn phân hệ Tiền
Nhấn chọn Ngân hàng
Chọn Tab Tài khoản ngân hàng
Chọn Thêm mới để tạo thêm tài khoản ngân hàng

Sau khi Thêm mới sẽ xuất hiện giao diện Thông tin để khai báo tạo thêm Tài khoản ngân hàng
Nhập Số Tài khoản ngân hàng
Nhập Tên Ngân hàng
Nhập Tên chi nhánh ngân hàng và Địa chỉ ngân hàng
Nhập Tên đăng nhập ngân hàng điện tử và Mật khẩu ngân hàng
Chọn Tài khoản ngân hàng cần định khoản tài khoản
Nhập Giá trị số dư đầu kỳ của Tài khoản ngân hàng
Chọn Tạo mới để hoàn thành

2.6 Định nghĩa giao dịch

Diễn giải chi tiết các định nghĩa giao dịch để thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thực hiện như sau:

Chọn Tab Công ty
Chọn Phân hệ Tiền
Click chọn Ngân hàng
Chọn Tab Định nghĩa giao dịch
Click Thêm mới → Xuất hiện giao diện Thông tin Định nghĩa giao dịch

Nhập Tên nghiệp vụ kinh tế
Click chọn loại giao dịch Thu tiền ngân hàng/ Chi tiền ngân hàng phù hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Khai báo thông tin diễn giải - Ghi chú, Tài khoản nợ, Tài khoản có, Nhập số tiền
Nhấn Tạo mới để hoàn thành